Kinh nghiệm giao dịch forex – Phương pháp chốt lời đơn giản và hiệu quả cho trader

“Chốt lời” có nghĩa là quản lý lệnh dừng lỗ và chốt lời của bạn khi giao dịch diễn ra. Đây là một việc làm không khó, nhưng làm thế nào cho hiệu quả thì không phải dễ. Bạn có thể tự nghiên cứu để nâng cao kinh nghiệm giao dịch forex và tìm cho mình một phương pháp phù hợp hoặc thử cách chốt lời dưới đây để tối đa hóa lợi nhuận, hạn chế tối thiểu thua lỗ.

Kinh nghiệm giao dịch Forex: Chốt lời để tối đa hóa lợi nhuận và tối thiểu thua lỗ

Vì sao chốt lời trong giao dịch forex lại khó khăn nhất?

Với các trader, đối mặt với mỗi giao dịch là một lần đấu tranh tâm lý: Có nên tham lam để thu được nhiều lợi nhuận hơn? Có nên đóng lệnh sớm? … Đó chính là lý do khiến việc chốt lời trở nên khó khăn với đa số các nhà giao dịch forex. Dưới đây là 2 điều quan trọng nhất mà nhiều trader gặp phải:

1. Bạn KHÔNG BAO GIỜ thu được hết số pip có thể khi chốt lời.

Vì vậy, mục đích của trader là có “một phần” lợi nhuận, chứ không phải toàn bộ, bởi vì đó là tham lam. Những kẻ tham lam sẽ là người thua cuộc trong thị trường forex.

2. Bạn sẽ phải đối mặt với một vài thua lỗ, đó là một phần của trò chơi.

Những trader mới bắt đầu thường cố gắng “tránh” những tổn thất. Nếu không có một kế hoạch để đối diện với việc thua lỗ, sớm muộn gì bạn cũng sẽ bị “cháy tài khoản”.

Hãy thay đổi cách nhìn nhận về việc giao dịch “thành công”. Nếu bạn thua lỗ khi đã được dự trù thì hãy tin rằng giao dịch đó vẫn thành công. Nói cách khác, một lệnh chốt lời thành công là một lệnh chốt lời không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc dù cho kết quả có như thế nào.

Kinh nghiệm giao dịch Forex: Bình tĩnh và chốt lời!

Phương pháp chốt lời Risk/Reward (2R)

Kinh nghiệm giao dịch forex thành công đó là hãy có một kế hoạch chốt lời phù hợp, giúp bạn kiếm được tiền và quản lý được rủi ro.
Với những trader có kinh nghiệm giao dịch forex lâu năm, sẽ đều nhận ra tỷ lệ risk/reward (2R) là con số cần nhắm tới. Phương pháp chốt lời risk/reward (2R) được chia thành 4 bước đơn giản:

1. Xác định lệnh dừng lỗ là 1R và không vượt quá số tiền này.

Giá trị R của một giao dịch là rủi ro mà bạn đặt cho giao dịch. Vì vậy, nếu bạn đang chấp nhận mạo hiểm 100$ cho một giao dịch,thì 1R = 100$.

Theo đó, lợi nhuận tiềm năng của giao dịch so với rủi ro, được gọi là tỉ lệ risk/reward. Vì vậy, một giao dịch có lợi nhuận tiềm năng 2R thì có tỉ lệ risk/reward là 2/1 hoặc 2R.

Bạn hãy luôn xác định rủi ro 1R trước khi bắt đầu mỗi giao dịch. Đây là số tiền bạn cảm thấy thoải mái khi mất cho mỗi giao dịch, bởi vì dù giao dịch trông có tiềm năng đến đâu cũng có thể thua lỗ bởi những biến động bất ngờ của thị trường forex.

2. Xác định vị trí đặt lệnh dừng lỗ và số lot

Bạn cần đặt lệnh dừng lỗ sao cho giao dịch có không gian để thở và có thời gian để hoạt động. Không được tham lam và đặt một lệnh dừng lỗ quá chặt chỉ vì muốn kiếm nhiều hơn một chút. Về lâu về dài, điều này thực sự sẽ khiến bạn thua lỗ. Một khi bạn đã biết được rủi ro 1R của mình và khoảng cách dừng lỗ, bạn cần phải tính toán kích thước vị trí hoặc số lot bạn có thể giao dịch để  rủi ro luôn nhỏ hơn hoặc bằng 1R.

3. Tính tỉ lệ risk/reward 2R

Một khi bạn đã xác định số tiền rủi ro 1R của bạn và đặt stop loss, bạn đã có thể xác định được thua lỗ lớn nhất, từ đó tính lợi nhuận tiềm năng. Con số quan trọng nhất là 2R. Hãy nhìn các mức hỗ trợ và mức kháng cự xung quanh để xem liệu mức lợi nhuận tiềm năng 2R hoặc cao hơn có phù hợp với thực tế không.

Tại thời điểm này, bạn cũng cần quyết định xem liệu bạn sẽ đặt mục tiêu lợi nhuận ở mức 2R cố định hay bạn muốn mức 3R trở lên. Các trader có kinh nghiệm giao dịch forex lâu năm thường khuyến nghị chỉ nhắm tới hơn 2R trong thị trường có xu hướng rõ ràng.

4. Xác định thời điểm rời lệnh chặn lỗ

Khi một giao dịch đi đúng hướng, bạn chỉ được rời lệnh chặn lỗ ban đầu khi giá đã vượt qua điểm cho lợi nhuận 2R.

Kinh nghiệm giao dịch Forex: Dời lệnh dừng lỗ khi nào?

Tại thời điểm thu được lợi nhuận 2R bạn có hai quyết định để thực hiện. Tùy thuộc vào điều kiện thị trường bạn có thể thoát ra ở mức 2R, hoặc chuyển lệnh dừng lỗ của bạn về điểm hòa vốn với kì vọng lợi nhuận thu được là 3R hoặc nhiều hơn. Nếu bạn dự đoán một xu hướng mạnh tiếp tục hoặc có thể là một sự bứt phá mạnh mẽ, đây có thể là những tình huống mà bạn có thể dùng tùy chọn này.
Nếu giá đã chạm 3R, đã đến lúc bạn phải chắc chắn kiếm được tiền từ giao dịch và dời lệnh chặn lỗ của bạn để khóa lợi nhuận 2R đó.

Vì sao thời điểm rời lệnh chặn lỗ sang điểm hòa vốn lại ở mức 2R thay vì 1R?

Các trader có kinh nghiệm giao dịch forex lâu năm đều cho rằng thị trường cần có không gian để dao động. Nếu bạn muốn giao dịch tiếp tục hoạt động thì bạn phải cung cấp cho nó không gian. Giá sẽ điều chỉnh một chút, có thể chạm mức 1R trước khi quay trở lại. Bạn sẽ thấy rằng nếu bạn  có lợi nhuận 1R, trong dài hạn bạn sẽ không kiếm được tiền.

5. Đừng tuyệt vọng chỉ vì một giao dịch thua lỗ

Hãy chuẩn bị tâm lý rằng bạn sẽ bị thua lỗ, và sẽ có những lúc bạn thấy giá sắp chạm mức 2R rồi nhưng cuối cùng lại quay đầu và chạm lệnh chặn lỗ của bạn. Đừng để mất tinh thần về điều này. Khi bước vào giao dịch, hãy để thị trường quyết định và quan tâm đến kết quả cuối cùng. Nếu bạn tham gia vào trò chơi mà quan tâm đến kết quả của từng giao dịch và lo lắng về mọi lợi nhuận bị mất, bạn sẽ bỏ lỡ những bức tranh lớn hơn, trở nên lúng túng và cuối cùng kết thúc giống như hầu hết các trader khác; trở thành kẻ thua cuộc.

Nói tóm lại, một kinh nghiệm giao dịch forex sâu sắc nhất dành cho mọi trader là: Hãy giao dịch có kế hoạch, kiên nhẫn chờ đợi, chấp nhận thua lỗ, vào các lệnh tốt và kiểm soát nó đúng cách.

Chúc các bạn giao dịch thành công trên thị trường forex!

Investing.vn